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暢捷通T3普及版/標準版總帳報表操作流程

2017-03-06 16:09:54點擊:

來源:石家莊信友 作者:培訓部 0311-89691956 

石家莊信友軟件公司是用友軟件在石家莊最早、最專業的營銷服務機構,石家莊用友、石家莊用友軟件、河北用友、河北用友軟件、用友石家莊、用友軟件石家莊、用友河北、用友軟件河北、石家莊暢捷通、暢捷通石家莊等;是石家莊最早專業的財務軟件、會計電算化軟件、企業管理軟件、用友軟件服務中心;主要經營用友軟件U8、T6、T3、T+、T1財務管理系統、供應鏈管理系統、生產管理系統、OA辦公自動化系統。

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很多客戶在購買了產品以后,都會接受經銷商的免費培訓,但是有些客戶如果換財務人員,就需要再次培訓,往往這些培訓就會產生高昂的培訓費(一般600-1000元不等)。其實暢捷通T3財務通普及版/標準版在操作起來還是很簡單的,很多會計在學習會計知識的時候也接觸過,大多數人是一點就會,在這里呢,我為大家分享一下我們這款軟件的操作流程,供廣大會計人員參考。 

一、建帳 (設操作員、建立帳套)

   1、系統管理→系統→注冊→用戶名選 Admin→確定

   2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出

   3、建帳→帳套→建立→輸入 帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業性質、行業類別設置→工業\商業、新會計準則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置(4-2-2-2-2)→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套

   4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認

   

二、系統初始化

   進入總帳,點擊系統初始化。

1、會計科目設置

      a.增加科目:會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行)點增加,確認。

b.設輔助核算:點擊相關科目,如1122應收賬款,雙擊應收賬款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“客戶往來” →確認,另2202應付賬款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“供應商往來” →確認。(可選項)

      c.指定科目 : 系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001庫存現金→確認。

    銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認,現金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(可選項)

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證 

3、結算方式→點擊增加→保存 (可選項)

   如編碼 1 名稱 支票結算 如: 101 現金支票 102 轉帳支票

4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存 。 如編碼 01 上海 ,02 浙江或 01 華東 02 華南

5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存

6、錄入期初余額

      a.若年初啟用,則直接錄入年初余額。

      b.若年中啟用,則需輸入啟用時的月初數(期初余額),并輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。

      c.有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額

    輸入期初余額時須雙擊,在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出,自動保存

三、填制憑證

   1、填制憑證

   點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以;如果不需要繼續增加點擊保存后退出即可。

   注意:損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做在貸方,費用類只能做在借方。

   2、刪除憑證

   當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。

   具體操作為:

       1、在填制憑證界面中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”

       2、點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證,一般點全選→確定→是即可。

四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項)

總賬—設置—選項—憑證控制--未審核憑證允許記賬 前框打鉤可取消審核 直接記賬;如果憑證需要審核,審核人與制單人不能為同一人)

   1、換人審核/取消審核

   文件→重新注冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定

   2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證

   單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消

   批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核

五、記賬

   點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

   

六、自動轉帳

   1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業務的才需結轉)

   2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別,輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

   注意:自動生成的憑證必須要點擊保存,然后記賬。

七、結賬

   月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬

 

八、UFO報表

    1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產負債表)

    2、左下角“格式”或“數據”,在格式狀態下編輯公式,在數據狀態下錄入數據。

    3、在數據狀態下,打開報表模板,在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是

 

注意

a.如出現“是否重算全表” →則點“否”

   b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認

   c.如果報表的數據不對,可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致,但與實際數不對時,有可能是憑證錄入有錯誤。

   d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作,通?梢栽履┙Y賬后再做。

九、備份

   1、在E盤新建文件夾,如“用友備份”,再建二級文件夾,如名“080601

   2、進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定

   3、賬套→備份→選擇賬套→確認

   4、選擇備份文件夾→E\用友備份\080601→確認

十、反記賬、反結賬

   1、取消結帳:總帳->月末結帳 ->在要取消結帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6>輸入帳套主管口令(登陸暢捷通密碼) 。

   2、取消記帳

   ☆ 總帳->期末->對帳->同時按下兩個鍵 ctrl+H >出現提示信息“恢復記帳前狀態功能已被激活”->確定

   ☆ 總賬-憑證->恢復記帳前狀態->選擇恢復方式(月初)->確定->輸入口令->恢復記帳完畢。

   特別關注:損益類科目中,收入必須做在貸方,成本費用必須做在借方,如果費用有貸方發生額就用借方紅字反應。

 

 常見問答 

    1、:我想用現金流量表,現金流的附表中如:固定資產和累計折舊等科目,將來怎樣才能在做憑證的時候選擇?

答;初始化時,在會計科目里,固定資產和累計折舊等科目,選擇核算現金流量科目,這樣才能在您制憑證時,對現金流量表附表里的科目及時選擇處理。

    2、我怎么用多欄式帳?

答:進入多欄式明細帳,點擊增加,選中您要設的科目,在會計科目里分設了明細科目后,選擇自動編排,比如:應交稅金-增值稅里的進項、銷項、轉出未交,管理費用里的辦公費、業務招待費、工資等,這時就會自動顯示了,然后確定,再確定。這時您要注意科目的方向,假使錯了,可以修改,多余的可以刪除。

    3、為什么現金和銀行日記賬引入憑證數據引不進來?

    答:這時您要看看您的電腦袋的系統設置,打開我的電腦,在控制面板里找區域設置,將日期的短日期樣式調整為YYYY--MM-dd。

   

知識點匯總:

   一、總賬部分

   1、總賬日常業務流程:

   填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結轉――總賬憑證記賬(對于期間損益結轉的憑證)――對賬

   2、總賬憑證審核

   切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核(菜單下有“成批審核”)

   3、總賬憑證記賬

   總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬(彈出期初余額表)――確認――記賬

   4、總賬其間損益結轉

   ⑴總賬――期末――轉賬定義――期間損益――本年利潤科目(3131)――確定

   ⑵總賬――期末――轉賬生成――期間損益結轉――全選――確定――生成憑證保存

公司介紹 

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